有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2024年10月10日現在) | 第21期 (2025年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,786,427 | 341,314,727 |
| 親投資信託受益証券 | 33,851,565,870 | 42,309,835,635 |
| 未収利息 | 1,838 | 4,576 |
| 流動資産合計 | 34,134,354,135 | 42,651,154,938 |
| 資産合計 | 34,134,354,135 | 42,651,154,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,121,458 | - |
| 未払解約金 | 31,846,852 | 49,559,551 |
| 未払受託者報酬 | 16,845,530 | 19,276,628 |
| 未払委託者報酬 | 159,348,558 | 187,211,949 |
| その他未払費用 | 528,521 | 619,403 |
| 流動負債合計 | 215,690,919 | 256,667,531 |
| 負債合計 | 215,690,919 | 256,667,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,121,458,221 | 7,566,067,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,797,204,995 | 34,828,420,213 |
| (分配準備積立金) | 12,595,286,908 | 16,778,991,706 |
| 元本等合計 | 33,918,663,216 | 42,394,487,407 |
| 純資産合計 | 33,918,663,216 | 42,394,487,407 |
| 負債純資産合計 | 34,134,354,135 | 42,651,154,938 |
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