有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年10月13日現在) | 第12期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,149,015 | 40,661,943 |
| 親投資信託受益証券 | 3,910,698,636 | 4,516,031,652 |
| 未収利息 | 67 | - |
| 流動資産合計 | 3,948,847,718 | 4,556,693,595 |
| 資産合計 | 3,948,847,718 | 4,556,693,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,264,609 | 2,856,854 |
| 未払解約金 | 5,656,751 | 5,081,294 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,976 | 2,368,764 |
| 未払委託者報酬 | 20,150,695 | 21,318,767 |
| 未払利息 | - | 39 |
| その他未払費用 | 67,102 | 70,998 |
| 流動負債合計 | 30,378,133 | 31,696,716 |
| 負債合計 | 30,378,133 | 31,696,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,264,609,359 | 2,856,854,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,653,860,226 | 1,668,141,940 |
| (分配準備積立金) | 1,090,368,811 | 1,072,365,523 |
| 元本等合計 | 3,918,469,585 | 4,524,996,879 |
| 純資産合計 | 3,918,469,585 | 4,524,996,879 |
| 負債純資産合計 | 3,948,847,718 | 4,556,693,595 |
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