有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年10月10日現在) | 第14期 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,821,979 | 61,428,998 |
| 親投資信託受益証券 | 6,126,317,420 | 7,296,889,747 |
| 流動資産合計 | 6,175,139,399 | 7,358,318,745 |
| 資産合計 | 6,175,139,399 | 7,358,318,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,098,443 | 3,474,642 |
| 未払解約金 | 2,464,321 | 6,132,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,683 | 3,708,810 |
| 未払委託者報酬 | 27,807,060 | 33,379,264 |
| 未払利息 | 47 | 109 |
| その他未払費用 | 92,622 | 111,204 |
| 流動負債合計 | 36,552,176 | 46,806,349 |
| 負債合計 | 36,552,176 | 46,806,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,098,443,804 | 3,474,642,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,040,143,419 | 3,836,869,704 |
| (分配準備積立金) | 1,650,471,772 | 1,885,465,678 |
| 元本等合計 | 6,138,587,223 | 7,311,512,396 |
| 純資産合計 | 6,138,587,223 | 7,311,512,396 |
| 負債純資産合計 | 6,175,139,399 | 7,358,318,745 |
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