有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年10月10日現在) | 第20期 (2024年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,937,291 | 282,786,427 |
| 親投資信託受益証券 | 25,295,407,232 | 33,851,565,870 |
| 未収利息 | - | 1,838 |
| 流動資産合計 | 25,549,344,523 | 34,134,354,135 |
| 資産合計 | 25,549,344,523 | 34,134,354,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,703,592 | 7,121,458 |
| 未払解約金 | 62,782,049 | 31,846,852 |
| 未払受託者報酬 | 13,330,565 | 16,845,530 |
| 未払委託者報酬 | 120,110,424 | 159,348,558 |
| 未払利息 | 294 | - |
| その他未払費用 | 400,265 | 528,521 |
| 流動負債合計 | 203,327,189 | 215,690,919 |
| 負債合計 | 203,327,189 | 215,690,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,703,592,117 | 7,121,458,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,642,425,217 | 26,797,204,995 |
| (分配準備積立金) | 7,568,095,526 | 12,595,286,908 |
| 元本等合計 | 25,346,017,334 | 33,918,663,216 |
| 純資産合計 | 25,346,017,334 | 33,918,663,216 |
| 負債純資産合計 | 25,549,344,523 | 34,134,354,135 |
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