有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年10月10日現在) | 第15期 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,428,998 | 66,713,215 |
| 親投資信託受益証券 | 7,296,889,747 | 8,040,624,204 |
| 流動資産合計 | 7,358,318,745 | 8,107,337,419 |
| 資産合計 | 7,358,318,745 | 8,107,337,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,474,642 | 3,935,607 |
| 未払解約金 | 6,132,320 | 4,492,793 |
| 未払受託者報酬 | 3,708,810 | 4,216,988 |
| 未払委託者報酬 | 33,379,264 | 37,952,815 |
| 未払利息 | 109 | 31 |
| その他未払費用 | 111,204 | 126,457 |
| 流動負債合計 | 46,806,349 | 50,724,691 |
| 負債合計 | 46,806,349 | 50,724,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,474,642,692 | 3,935,607,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,836,869,704 | 4,121,004,981 |
| (分配準備積立金) | 1,885,465,678 | 1,836,894,023 |
| 元本等合計 | 7,311,512,396 | 8,056,612,728 |
| 純資産合計 | 7,311,512,396 | 8,056,612,728 |
| 負債純資産合計 | 7,358,318,745 | 8,107,337,419 |
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