有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年10月11日現在) | 第13期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,661,943 | 48,821,979 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,031,652 | 6,126,317,420 |
| 流動資産合計 | 4,556,693,595 | 6,175,139,399 |
| 資産合計 | 4,556,693,595 | 6,175,139,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,856,854 | 3,098,443 |
| 未払解約金 | 5,081,294 | 2,464,321 |
| 未払受託者報酬 | 2,368,764 | 3,089,683 |
| 未払委託者報酬 | 21,318,767 | 27,807,060 |
| 未払利息 | 39 | 47 |
| その他未払費用 | 70,998 | 92,622 |
| 流動負債合計 | 31,696,716 | 36,552,176 |
| 負債合計 | 31,696,716 | 36,552,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,856,854,939 | 3,098,443,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,668,141,940 | 3,040,143,419 |
| (分配準備積立金) | 1,072,365,523 | 1,650,471,772 |
| 元本等合計 | 4,524,996,879 | 6,138,587,223 |
| 純資産合計 | 4,524,996,879 | 6,138,587,223 |
| 負債純資産合計 | 4,556,693,595 | 6,175,139,399 |
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