有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年10月10日現在) | 第11期 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,167,026 | 38,149,015 |
| 親投資信託受益証券 | 3,229,669,086 | 3,910,698,636 |
| 未収利息 | 42 | 67 |
| 流動資産合計 | 3,255,836,154 | 3,948,847,718 |
| 資産合計 | 3,255,836,154 | 3,948,847,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,099,261 | 2,264,609 |
| 未払解約金 | 871,195 | 5,656,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,158 | 2,238,976 |
| 未払委託者報酬 | 15,004,340 | 20,150,695 |
| その他未払費用 | 49,948 | 67,102 |
| 流動負債合計 | 19,691,902 | 30,378,133 |
| 負債合計 | 19,691,902 | 30,378,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,261,024 | 2,264,609,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,136,883,228 | 1,653,860,226 |
| (分配準備積立金) | 960,349,876 | 1,090,368,811 |
| 元本等合計 | 3,236,144,252 | 3,918,469,585 |
| 純資産合計 | 3,236,144,252 | 3,918,469,585 |
| 負債純資産合計 | 3,255,836,154 | 3,948,847,718 |
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