有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年10月11日現在) | 第19期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,356,735 | 253,937,291 |
| 親投資信託受益証券 | 17,964,069,405 | 25,295,407,232 |
| 流動資産合計 | 18,131,426,140 | 25,549,344,523 |
| 資産合計 | 18,131,426,140 | 25,549,344,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,667,514 | 6,703,592 |
| 未払解約金 | 27,850,597 | 62,782,049 |
| 未払受託者報酬 | 9,748,689 | 13,330,565 |
| 未払委託者報酬 | 87,738,099 | 120,110,424 |
| 未払利息 | 114 | 294 |
| その他未払費用 | 292,401 | 400,265 |
| 流動負債合計 | 131,297,414 | 203,327,189 |
| 負債合計 | 131,297,414 | 203,327,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,667,514,836 | 6,703,592,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,332,613,890 | 18,642,425,217 |
| (分配準備積立金) | 4,948,212,110 | 7,568,095,526 |
| 元本等合計 | 18,000,128,726 | 25,346,017,334 |
| 純資産合計 | 18,000,128,726 | 25,346,017,334 |
| 負債純資産合計 | 18,131,426,140 | 25,549,344,523 |
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