有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年10月12日現在) | 第17期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,674,001 | 108,901,488 |
| 親投資信託受益証券 | 9,132,948,980 | 12,848,651,258 |
| 流動資産合計 | 9,208,622,981 | 12,957,552,746 |
| 資産合計 | 9,208,622,981 | 12,957,552,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,270,339 | 4,577,070 |
| 未払解約金 | 6,036,928 | 10,879,120 |
| 未払受託者報酬 | 4,707,072 | 6,773,204 |
| 未払委託者報酬 | 42,363,566 | 60,958,765 |
| 未払利息 | 41 | 42 |
| その他未払費用 | 141,147 | 203,139 |
| 流動負債合計 | 57,519,093 | 83,391,340 |
| 負債合計 | 57,519,093 | 83,391,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,270,339,622 | 4,577,070,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,880,764,266 | 8,297,090,762 |
| (分配準備積立金) | 1,716,132,320 | 4,026,408,241 |
| 元本等合計 | 9,151,103,888 | 12,874,161,406 |
| 純資産合計 | 9,151,103,888 | 12,874,161,406 |
| 負債純資産合計 | 9,208,622,981 | 12,957,552,746 |
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