有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,411,113,298 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,814,845 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,417,928,143 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,880,389,090 | 6.83 |
| アメリカ | 41,114,030,954 | 57.55 | |
| カナダ | 1,635,988,350 | 2.29 | |
| ドイツ | 2,819,874,562 | 3.94 | |
| イタリア | 284,758,363 | 0.39 | |
| フランス | 2,878,439,405 | 4.02 | |
| スペイン | 540,419,397 | 0.75 | |
| イギリス | 5,374,905,441 | 7.52 | |
| スイス | 5,663,184,295 | 7.92 | |
| スウェーデン | 361,888,384 | 0.50 | |
| オーストラリア | 1,694,164,920 | 2.37 | |
| 香港 | 1,229,936,796 | 1.72 | |
| シンガポール | 399,967,027 | 0.55 | |
| マレーシア | 253,142,937 | 0.35 | |
| タイ | 321,130,320 | 0.44 | |
| 台湾 | 678,475,771 | 0.94 | |
| 小計 | 70,130,696,012 | 98.17 | |
| 投資証券 | 日本 | 367,095,300 | 0.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 938,190,628 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 71,435,981,940 | 100.00 | |
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