半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,746,358,343 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,525,209 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 16,779,883,552 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,391,589,920 | 5.57 |
| アメリカ | 39,173,499,984 | 64.34 | |
| カナダ | 2,042,798,092 | 3.35 | |
| ドイツ | 1,815,399,335 | 2.98 | |
| フランス | 1,008,761,453 | 1.65 | |
| オランダ | 197,821,852 | 0.32 | |
| スペイン | 578,632,019 | 0.95 | |
| ベルギー | 184,223,644 | 0.30 | |
| イギリス | 895,648,554 | 1.47 | |
| イギリス | 4,330,509,309 | 7.11 | |
| スイス | 2,780,842,373 | 4.56 | |
| スウェーデン | 104,123,467 | 0.17 | |
| デンマーク | 64,980,313 | 0.10 | |
| オーストラリア | 393,990,033 | 0.64 | |
| 香港 | 735,645,884 | 1.20 | |
| シンガポール | 220,229,770 | 0.36 | |
| 台湾 | 663,681,131 | 1.09 | |
| 小計 | 58,582,377,133 | 96.21 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,302,524,080 | 3.78 |
| 合計(純資産総額) | 60,884,901,213 | 100.00 | |
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