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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,507,913,399 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,023,826 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,516,937,225 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,070,357,220 | 8.44 |
| アメリカ | 28,614,625,289 | 59.35 | |
| カナダ | 930,321,034 | 1.92 | |
| ドイツ | 1,391,424,668 | 2.88 | |
| イタリア | 295,805,240 | 0.61 | |
| フランス | 1,127,659,458 | 2.33 | |
| オランダ | 73,208,616 | 0.15 | |
| スペイン | 412,154,943 | 0.85 | |
| ベルギー | 302,308,256 | 0.62 | |
| ルクセンブルグ | 137,834,617 | 0.28 | |
| イギリス | 4,089,216,950 | 8.48 | |
| スイス | 2,932,564,019 | 6.08 | |
| スウェーデン | 704,400,136 | 1.46 | |
| オーストラリア | 620,641,813 | 1.28 | |
| 香港 | 1,014,295,006 | 2.10 | |
| シンガポール | 270,430,679 | 0.56 | |
| 台湾 | 488,908,263 | 1.01 | |
| 小計 | 47,476,156,207 | 98.47 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 736,033,708 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 48,212,189,915 | 100.00 | |
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