有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,476,555,938 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,011,845 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 13,503,567,783 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,967,429,040 | 5.60 |
| アメリカ | 33,479,459,352 | 63.24 | |
| カナダ | 1,680,331,445 | 3.17 | |
| ドイツ | 1,457,296,252 | 2.75 | |
| フランス | 982,288,990 | 1.85 | |
| オランダ | 91,473,688 | 0.17 | |
| スペイン | 249,717,077 | 0.47 | |
| ベルギー | 242,288,858 | 0.45 | |
| イギリス | 1,077,984,391 | 2.03 | |
| イギリス | 3,995,853,572 | 7.54 | |
| スイス | 2,901,473,736 | 5.48 | |
| スウェーデン | 44,586,383 | 0.08 | |
| デンマーク | 65,963,114 | 0.12 | |
| オーストラリア | 328,743,771 | 0.62 | |
| 香港 | 691,899,614 | 1.30 | |
| シンガポール | 260,067,195 | 0.49 | |
| 台湾 | 613,483,073 | 1.15 | |
| 小計 | 51,130,339,551 | 96.58 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,805,571,810 | 3.41 |
| 合計(純資産総額) | 52,935,911,361 | 100.00 | |
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