半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,488,446,052 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,163,155 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,497,609,207 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,016,402,890 | 7.53 |
| アメリカ | 31,928,387,961 | 59.87 | |
| カナダ | 955,361,881 | 1.79 | |
| ドイツ | 1,380,441,727 | 2.58 | |
| イタリア | 611,993,054 | 1.14 | |
| フランス | 1,163,702,952 | 2.18 | |
| スペイン | 456,570,679 | 0.85 | |
| ベルギー | 266,839,382 | 0.50 | |
| ルクセンブルグ | 98,849,168 | 0.18 | |
| イギリス | 4,679,335,174 | 8.77 | |
| スイス | 3,403,692,998 | 6.38 | |
| スウェーデン | 933,341,010 | 1.75 | |
| オーストラリア | 823,847,934 | 1.54 | |
| 香港 | 1,159,279,219 | 2.17 | |
| シンガポール | 282,181,536 | 0.52 | |
| 台湾 | 404,930,170 | 0.75 | |
| 小計 | 52,565,157,735 | 98.56 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 763,426,846 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 53,328,584,581 | 100.00 | |
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