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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,459,183,278 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,941,129 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,470,124,407 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,762,201,480 | 7.56 |
| アメリカ | 29,447,640,818 | 59.17 | |
| カナダ | 1,009,713,394 | 2.02 | |
| ドイツ | 1,501,633,340 | 3.01 | |
| イタリア | 363,093,042 | 0.72 | |
| フランス | 1,296,443,225 | 2.60 | |
| オランダ | 138,059,040 | 0.27 | |
| スペイン | 424,222,815 | 0.85 | |
| ベルギー | 369,692,235 | 0.74 | |
| ルクセンブルグ | 224,085,629 | 0.45 | |
| イギリス | 4,701,728,202 | 9.44 | |
| スイス | 2,627,548,184 | 5.27 | |
| スウェーデン | 586,323,319 | 1.17 | |
| デンマーク | 176,657,325 | 0.35 | |
| オーストラリア | 615,086,507 | 1.23 | |
| 香港 | 791,027,952 | 1.58 | |
| シンガポール | 309,461,401 | 0.62 | |
| 台湾 | 514,591,180 | 1.03 | |
| 小計 | 48,859,209,088 | 98.18 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 905,069,892 | 1.81 |
| 合計(純資産総額) | 49,764,278,980 | 100.00 | |
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