半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,066,949,889 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,164,946 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,075,114,835 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,760,860,450 | 8.25 |
| アメリカ | 40,278,966,697 | 57.72 | |
| カナダ | 1,681,263,207 | 2.40 | |
| ドイツ | 1,597,191,200 | 2.28 | |
| イタリア | 812,210,406 | 1.16 | |
| フランス | 2,048,187,611 | 2.93 | |
| スペイン | 592,508,897 | 0.84 | |
| イギリス | 6,601,496,460 | 9.46 | |
| スイス | 4,212,247,163 | 6.03 | |
| スウェーデン | 367,616,244 | 0.52 | |
| オーストラリア | 1,750,739,140 | 2.50 | |
| 香港 | 1,729,776,150 | 2.47 | |
| タイ | 351,868,706 | 0.50 | |
| 台湾 | 710,582,802 | 1.01 | |
| 小計 | 68,495,515,133 | 98.15 | |
| 投資証券 | 日本 | 328,671,000 | 0.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 958,959,694 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 69,783,145,827 | 100.00 | |
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