有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,962,541,104 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,785,533 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 6,976,326,637 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,335,883,650 | 7.52 |
| アメリカ | 26,257,655,004 | 59.26 | |
| カナダ | 1,211,210,619 | 2.73 | |
| ドイツ | 1,581,158,146 | 3.56 | |
| イタリア | 416,863,994 | 0.94 | |
| フランス | 926,281,159 | 2.09 | |
| オランダ | 442,261,116 | 0.99 | |
| スペイン | 479,190,770 | 1.08 | |
| ベルギー | 237,010,245 | 0.53 | |
| ルクセンブルグ | 74,426,643 | 0.16 | |
| イギリス | 146,020,479 | 0.32 | |
| イギリス | 3,989,341,185 | 9.00 | |
| スイス | 1,972,444,007 | 4.45 | |
| スウェーデン | 329,784,821 | 0.74 | |
| デンマーク | 424,682,095 | 0.95 | |
| オーストラリア | 495,057,864 | 1.11 | |
| 香港 | 331,871,487 | 0.74 | |
| シンガポール | 356,234,860 | 0.80 | |
| 台湾 | 478,573,065 | 1.08 | |
| 小計 | 43,485,951,209 | 98.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 818,904,486 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 44,304,855,695 | 100.00 | |
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