有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,603,792,619 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,143,270 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 8,620,935,889 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,966,872,050 | 6.58 |
| アメリカ | 26,739,251,663 | 59.34 | |
| カナダ | 1,443,249,261 | 3.20 | |
| ドイツ | 1,270,642,911 | 2.82 | |
| イタリア | 357,144,187 | 0.79 | |
| フランス | 748,910,934 | 1.66 | |
| オランダ | 953,981,223 | 2.11 | |
| スペイン | 632,006,300 | 1.40 | |
| ベルギー | 267,940,754 | 0.59 | |
| フィンランド | 191,688,852 | 0.42 | |
| イギリス | 143,025,235 | 0.31 | |
| イギリス | 4,125,988,501 | 9.15 | |
| スイス | 2,005,152,048 | 4.45 | |
| スウェーデン | 152,453,449 | 0.33 | |
| デンマーク | 307,973,893 | 0.68 | |
| オーストラリア | 363,802,283 | 0.80 | |
| 香港 | 440,281,053 | 0.97 | |
| シンガポール | 395,264,361 | 0.87 | |
| 台湾 | 288,501,686 | 0.64 | |
| 小計 | 43,794,130,644 | 97.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,262,333,009 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 45,056,463,653 | 100.00 | |
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