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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,942,304,058 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,866,683 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 24,992,170,741 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,305,807,390 | 5.54 |
| アメリカ | 51,092,126,691 | 65.83 | |
| カナダ | 1,485,853,692 | 1.91 | |
| ドイツ | 2,134,024,170 | 2.74 | |
| フランス | 1,680,106,792 | 2.16 | |
| オランダ | 360,747,590 | 0.46 | |
| スペイン | 541,497,703 | 0.69 | |
| ベルギー | 22,904,657 | 0.02 | |
| イギリス | 509,558,916 | 0.65 | |
| スイス | 168,766,978 | 0.21 | |
| イギリス | 5,992,257,884 | 7.72 | |
| スイス | 3,807,745,390 | 4.90 | |
| スウェーデン | 293,463,809 | 0.37 | |
| デンマーク | 199,491,811 | 0.25 | |
| オーストラリア | 580,097,969 | 0.74 | |
| 香港 | 896,737,177 | 1.15 | |
| シンガポール | 358,046,825 | 0.46 | |
| 台湾 | 846,373,902 | 1.09 | |
| 小計 | 75,275,609,346 | 96.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,328,769,116 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 77,604,378,462 | 100.00 | |
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