有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/11-2025/10/10)
(1)【投資状況】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,062,198,829 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 86,206,837 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 43,148,405,666 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,871,707,120 | 6.06 |
| アメリカ | 79,285,661,956 | 69.98 | |
| カナダ | 1,426,499,341 | 1.25 | |
| ドイツ | 2,755,837,547 | 2.43 | |
| フランス | 1,860,340,056 | 1.64 | |
| オランダ | 693,530,659 | 0.61 | |
| スペイン | 596,896,062 | 0.52 | |
| イギリス | 329,551,543 | 0.29 | |
| スイス | 579,584,744 | 0.51 | |
| イギリス | 8,786,049,759 | 7.75 | |
| スイス | 1,343,911,382 | 1.18 | |
| スウェーデン | 217,444,038 | 0.19 | |
| デンマーク | 495,862,872 | 0.43 | |
| オーストラリア | 1,252,089,323 | 1.10 | |
| 香港 | 791,352,637 | 0.69 | |
| シンガポール | 336,341,471 | 0.29 | |
| インドネシア | 310,503,657 | 0.27 | |
| 台湾 | 2,238,239,511 | 1.97 | |
| 小計 | 110,171,403,678 | 97.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,124,281,753 | 2.75 |
| 合計(純資産総額) | 113,295,685,431 | 100.00 | |
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