有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 東急建設 | 190,500 | 969.00 | 184,594,500 | |||
| 大東建託 | 23,700 | 16,795.00 | 398,041,500 | |||
| NIPPO | 81,000 | 1,830.00 | 148,230,000 | |||
| 東亜道路 | 357,000 | 281.00 | 100,317,000 | |||
| 前田道路 | 111,000 | 1,923.00 | 213,453,000 | |||
| ライト工業 | 240,000 | 1,129.00 | 270,960,000 | |||
| 積水ハウス | 188,900 | 1,823.50 | 344,459,150 | |||
| 東京エネシス | 51,000 | 1,086.00 | 55,386,000 | |||
| 九電工 | 100,000 | 3,120.00 | 312,000,000 | |||
| フィード・ワン | 300,000 | 117.00 | 35,100,000 | |||
| トラスト・テック | 154,900 | 1,324.00 | 205,087,600 | |||
| 学情 | 262,900 | 1,329.00 | 349,394,100 | |||
| システナ | 60,900 | 1,480.00 | 90,132,000 | |||
| 新日鉄住金SOL | 233,700 | 1,751.00 | 409,208,700 | |||
| 日本駐車場開発 | 859,800 | 136.00 | 116,932,800 | |||
| ルネサンス | 129,400 | 1,141.00 | 147,645,400 | |||
| ディー・エヌ・エー | 173,800 | 2,678.00 | 465,436,400 | |||
| ハニーズ | 17,200 | 1,385.00 | 23,822,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 252,500 | 4,270.00 | 1,078,175,000 | |||
| ビックカメラ | 171,500 | 926.00 | 158,809,000 | |||
| ペッパーフードサービス | 147,500 | 1,022.00 | 150,745,000 | |||
| マツモトキヨシHLDGS | 38,100 | 4,920.00 | 187,452,000 | |||
| トヨタ紡織 | 60,000 | 2,193.00 | 131,580,000 | |||
| クリエイトSDH | 40,700 | 2,681.00 | 109,116,700 | |||
| 八洲電機 | 51,700 | 533.00 | 27,556,100 | |||
| TOKAIホールディングス | 382,200 | 670.00 | 256,074,000 | |||
| 三洋貿易 | 171,200 | 1,241.00 | 212,459,200 | |||
| ウイン・パートナーズ | 15,900 | 1,454.00 | 23,118,600 | |||
| 三栄建築設計 | 29,000 | 1,128.00 | 32,712,000 | |||
| サムティ | 131,700 | 1,017.00 | 133,938,900 | |||
| ユニゾホールディングス | 57,500 | 3,635.00 | 209,012,500 | |||
| ムゲンエステート | 122,200 | 864.00 | 105,580,800 | |||
| シップヘルスケアHD | 78,900 | 3,230.00 | 254,847,000 | |||
| SUMCO | 395,300 | 689.00 | 272,361,700 | |||
| ケイアイスター不動産 | 49,700 | 2,201.00 | 109,389,700 | |||
| 共和レザー | 251,600 | 812.00 | 204,299,200 | |||
| TIS | 29,600 | 2,382.00 | 70,507,200 | |||
| SRAホールディングス | 48,100 | 2,123.00 | 102,116,300 | |||
| 東ソー | 448,000 | 513.00 | 229,824,000 | |||
| 大阪ソーダ | 304,000 | 430.00 | 130,720,000 | |||
| デンカ | 483,000 | 460.00 | 222,180,000 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 381,000 | 527.10 | 200,825,100 | |||
| ダイキョーニシカワ | 119,600 | 1,292.00 | 154,523,200 | |||
| D.A.コンソーシアム | 163,800 | 1,069.00 | 175,102,200 | |||
| セプテーニHLDGS | 182,400 | 3,255.00 | 593,712,000 | |||
| イオンファンタジー | 14,600 | 2,816.00 | 41,113,600 | |||
| インフォコム | 229,600 | 1,556.00 | 357,257,600 | |||
| 中外製薬 | 209,600 | 3,800.00 | 796,480,000 | |||
| 小野薬品 | 276,200 | 3,924.00 | 1,083,808,800 | |||
| 中国塗料 | 147,000 | 683.00 | 100,401,000 | |||
| 太陽ホールディングス | 17,800 | 3,460.00 | 61,588,000 | |||
| アルプス技研 | 115,800 | 1,938.00 | 224,420,400 | |||
| ヤフー | 194,500 | 455.00 | 88,497,500 | |||
| フューチャー | 214,900 | 805.00 | 172,994,500 | |||
| フルキャストホールディングス | 278,700 | 800.00 | 222,960,000 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 44,900 | 10,230.00 | 459,327,000 | |||
| ニチアス | 479,000 | 816.00 | 390,864,000 | |||
| 日本軽金属HD | 1,603,900 | 231.00 | 370,500,900 | |||
| 三和ホールディングス | 66,700 | 980.00 | 65,366,000 | |||
| 東京製綱 | 3,850,000 | 165.00 | 635,250,000 | |||
| マルゼン | 80,000 | 970.00 | 77,600,000 | |||
| テクノプロ・ホールディング | 127,900 | 3,295.00 | 421,430,500 | |||
| リクルートホールディングス | 76,200 | 3,910.00 | 297,942,000 | |||
| アイダエンジニア | 385,200 | 883.00 | 340,131,600 | |||
| ソデイツク | 255,000 | 816.00 | 208,080,000 | |||
| 日特エンジニアリング | 3,500 | 1,253.00 | 4,385,500 | |||
| 日進工具 | 128,200 | 1,870.00 | 239,734,000 | |||
| ソラスト | 87,000 | 1,121.00 | 97,527,000 | |||
| やまびこ | 343,800 | 787.00 | 270,570,600 | |||
| ペガサスミシン製造 | 294,700 | 473.00 | 139,393,100 | |||
| レオン自動機 | 399,900 | 620.00 | 247,938,000 | |||
| 日精エーエスビー | 54,700 | 1,776.00 | 97,147,200 | |||
| 技研製作所 | 195,700 | 1,796.00 | 351,477,200 | |||
| 加藤製作所 | 76,000 | 437.00 | 33,212,000 | |||
| ア マ ノ | 120,000 | 1,828.00 | 219,360,000 | |||
| ニチダイ | 172,900 | 468.00 | 80,917,200 | |||
| 日本電産 | 80,600 | 8,395.00 | 676,637,000 | |||
| 日新電機 | 39,300 | 1,488.00 | 58,478,400 | |||
| 日立国際電気 | 110,000 | 1,643.00 | 180,730,000 | |||
| アルプス電気 | 48,800 | 2,064.00 | 100,723,200 | |||
| スミダコーポレーション | 524,900 | 728.00 | 382,127,200 | |||
| 日本光電工業 | 60,000 | 3,075.00 | 184,500,000 | |||
| 芝浦電子 | 15,300 | 1,749.00 | 26,759,700 | |||
| 村田製作所 | 26,400 | 12,730.00 | 336,072,000 | |||
| IHI | 731,000 | 309.00 | 225,879,000 | |||
| 日産自動車 | 119,100 | 1,043.00 | 124,221,300 | |||
| トヨタ自動車 | 70,300 | 5,759.00 | 404,857,700 | |||
| ミクニ | 243,000 | 305.00 | 74,115,000 | |||
| マ ツ ダ | 181,000 | 1,499.50 | 271,409,500 | |||
| 富士重工業 | 230,500 | 3,943.00 | 908,861,500 | |||
| 第一興商 | 9,500 | 4,400.00 | 41,800,000 | |||
| シークス | 154,800 | 3,590.00 | 555,732,000 | |||
| 島津製作所 | 95,000 | 1,508.00 | 143,260,000 | |||
| SCREENホールディングス | 218,000 | 1,101.00 | 240,018,000 | |||
| キヤノン | 55,200 | 2,959.50 | 163,364,400 | |||
| トランザクション | 28,200 | 1,335.00 | 37,647,000 | |||
| SHOEI | 77,400 | 1,630.00 | 126,162,000 | |||
| マーベラス | 200,000 | 902.00 | 180,400,000 | |||
| タカラトミー | 118,400 | 943.00 | 111,651,200 | |||
| ピジヨン | 127,300 | 2,633.00 | 335,180,900 | |||
| 信越ポリマー | 483,500 | 634.00 | 306,539,000 | |||
| 任 天 堂 | 5,000 | 27,780.00 | 138,900,000 | |||
| ニ フ コ | 63,800 | 5,610.00 | 357,918,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 514,400 | 1,323.50 | 680,808,400 | |||
| 三井物産 | 237,900 | 1,262.00 | 300,229,800 | |||
| 三菱商事 | 145,400 | 1,940.00 | 282,076,000 | |||
| ユアサ商事 | 116,100 | 2,246.00 | 260,760,600 | |||
| 阪和興業 | 343,000 | 576.00 | 197,568,000 | |||
| ナラサキ産業 | 414,000 | 239.00 | 98,946,000 | |||
| 稲畑産業 | 174,200 | 1,013.00 | 176,464,600 | |||
| 伊藤忠エネクス | 275,400 | 987.00 | 271,819,800 | |||
| 大塚家具 | 130,100 | 1,057.00 | 137,515,700 | |||
| ケーズホールディングス | 67,200 | 1,983.00 | 133,257,600 | |||
| あおぞら銀行 | 191,000 | 378.00 | 72,198,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,539,600 | 518.80 | 798,744,480 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 234,000 | 3,233.00 | 756,522,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 2,460,600 | 163.80 | 403,046,280 | |||
| 東京センチュリーリース | 9,500 | 3,545.00 | 33,677,500 | |||
| オリックス | 360,000 | 1,460.00 | 525,600,000 | |||
| いちよし証券 | 242,000 | 791.00 | 191,422,000 | |||
| 東京海上HD | 136,100 | 3,808.00 | 518,268,800 | |||
| フジ住宅 | 280,700 | 665.00 | 186,665,500 | |||
| 鴻池運輸 | 301,400 | 1,102.00 | 332,142,800 | |||
| 阪急阪神HLDGS | 217,000 | 775.00 | 168,175,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 395,000 | 571.00 | 225,545,000 | |||
| 日 新 | 497,000 | 313.00 | 155,561,000 | |||
| センコー | 368,600 | 626.00 | 230,743,600 | |||
| ニッコンホールディングス | 101,400 | 1,970.00 | 199,758,000 | |||
| 丸和運輸機関 | 31,700 | 2,957.00 | 93,736,900 | |||
| 日本航空 | 142,900 | 3,413.00 | 487,717,700 | |||
| 日本BS放送 | 313,000 | 1,013.00 | 317,069,000 | |||
| 日本電信電話 | 62,100 | 4,874.00 | 302,675,400 | |||
| KDDI | 187,400 | 3,146.00 | 589,560,400 | |||
| NTTドコモ | 445,900 | 2,848.00 | 1,269,923,200 | |||
| 電源開発 | 114,300 | 2,591.00 | 296,151,300 | |||
| イーレックス | 95,000 | 2,482.00 | 235,790,000 | |||
| 共立メンテナンス | 26,200 | 7,020.00 | 183,924,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 103,300 | 3,170.00 | 327,461,000 | |||
| 乃村工藝社 | 107,200 | 1,619.00 | 173,556,800 | |||
| SCSK | 109,600 | 3,860.00 | 423,056,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 470,000 | 353.00 | 165,910,000 | |||
| ヤマダ電機 | 981,100 | 544.00 | 533,718,400 | |||
| 因幡電機産業 | 111,800 | 3,675.00 | 410,865,000 | |||
| バイテックホールディングス | 302,100 | 1,046.00 | 315,996,600 | |||
| ファーストリテイリング | 6,500 | 32,660.00 | 212,290,000 | |||
| ジェコス | 148,100 | 976.00 | 144,545,600 | |||
| 合計 | 38,120,020,510 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 320 | 150,880,000 | |
| 星野リゾート・リート | 47 | 59,220,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 331 | 45,777,300 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 481 | 56,084,600 | ||
| 日本ビルファンド | 520 | 321,360,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6,300 | 531,720,000 | ||
| 投資証券 合計 | 1,165,041,900 | |||
| 合計 | 1,165,041,900 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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