有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
| (平成26年 9月30日現在) |
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| Ⅰ 資産総額 | 1,568,679,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,188,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,565,491,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,856,705,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8432 | 円 |
(参考)日本SRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,623,577,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,610,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,529,966,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,383,046,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1062 | 円 |
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