有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月12日-令和4年8月12日)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,223,595,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,815,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,221,780,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,083,903,151 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662 | 円 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,126,533,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,359,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,970,174,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,445,902,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0320 | 円 |
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