有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月12日-平成27年8月11日)
| (平成27年 8月31日現在) |
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,756,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,288,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,824,992,050 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9350 | 円 |
(参考)日本SRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,720,515,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,758,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,662,757,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,320,357,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2593 | 円 |
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