有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月12日-令和3年8月11日)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,333,755,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,127,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,331,627,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,026,226,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507 | 円 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,185,217,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,635,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,129,582,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,530,776,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0269 | 円 |
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