有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/14-2025/08/12)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,306,655,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,304,977,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,921,161,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1998 | 円 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,653,706,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,890,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,592,815,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,599,086,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4975 | 円 |
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