有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,796,126,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,256,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,869,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,814,606,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9891 | 円 |
(参考)日本SRIマザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,828,332,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,256,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,786,075,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,214,757,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4703 | 円 |
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