有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本SRIマザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,990,456,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,465,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,988,991,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,816,374,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0950 | 円 |
(参考)日本SRIマザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,135,187,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,502,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,971,684,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,223,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6040 | 円 |
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