有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年8月12日)
| (平成28年 8月31日現在) |
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| Ⅰ 資産総額 | 1,499,970,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,172,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,498,797,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,830,071,128 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8190 | 円 |
(参考)日本SRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,475,656,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,655,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,320,357,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1176 | 円 |
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