有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
| (2017年 8月31日現在) |
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))
| Ⅰ 資産総額 | 1,823,133,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,281,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,821,852,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,819,001,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
(参考)日本SRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,007,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,353,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,791,653,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,287,021,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3921 | 円 |
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