有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/13-2023/08/14)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,386,916,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,668,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,385,248,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,043,477,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1672 | 円 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,631,934,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,855,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,524,078,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,201,797,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5089 | 円 |
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