有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/08/13)
日本ESGオープン(愛称 絆(きずな))
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,446,119,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,305,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,412,813,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,994,759,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2096 | 円 |
(参考)日本ESGマザーファンド
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,784,065,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,574,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,602,491,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,867,912,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9993 | 円 |
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