有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 平成25年10月28日現在 | 第9期 平成26年10月27日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 41,089,276 | 16,096,069 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,247,461,392 | 1,479,128,813 | |||||||||
| 未収利息 | 33 | 4 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,288,550,701 | 1,495,224,886 | |||||||||
| 資産合計 | 2,288,550,701 | 1,495,224,886 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 17,917,064 | 3,228,548 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 515,841 | 344,222 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,316,911 | 6,884,445 | |||||||||
| その他未払費用 | 157,500 | 162,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,907,316 | 10,619,215 | |||||||||
| 負債合計 | 28,907,316 | 10,619,215 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,682,700,000 | 1,324,923,477 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,943,385 | 159,682,194 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 318,237,554 | 133,182,772 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,259,643,385 | 1,484,605,671 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,259,643,385 | 1,484,605,671 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,288,550,701 | 1,495,224,886 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
