有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 2020年10月27日現在 | 第16期 2021年10月27日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 19,765,575 | 12,739,044 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,038,770,477 | 1,091,668,305 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,058,536,052 | 1,104,407,349 | |||||||||
| 資産合計 | 1,058,536,052 | 1,104,407,349 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 11,165,872 | 3,401,102 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 213,316 | 238,753 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,266,239 | 4,775,111 | |||||||||
| 未払利息 | 54 | 34 | |||||||||
| その他未払費用 | 220,000 | 275,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,865,481 | 8,690,000 | |||||||||
| 負債合計 | 15,865,481 | 8,690,000 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 577,276,590 | 541,737,827 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,393,981 | 553,979,522 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 204,449,576 | 202,774,886 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,042,670,571 | 1,095,717,349 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,042,670,571 | 1,095,717,349 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,058,536,052 | 1,104,407,349 | |||||||||
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