有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 2018年10月29日現在 | 第14期 2019年10月28日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 13,593,738 | 16,646,084 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,236,815,900 | 1,205,604,310 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,250,409,638 | 1,222,250,394 | |||||||||
| 資産合計 | 1,250,409,638 | 1,222,250,394 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,981,743 | 7,620,203 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 255,380 | 265,515 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,107,534 | 5,310,202 | |||||||||
| 未払利息 | 37 | 45 | |||||||||
| その他未払費用 | 216,278 | 216,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,560,972 | 13,411,965 | |||||||||
| 負債合計 | 9,560,972 | 13,411,965 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 974,395,448 | 942,918,231 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,453,218 | 265,920,198 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 139,684,380 | 116,179,110 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,240,848,666 | 1,208,838,429 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,240,848,666 | 1,208,838,429 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,250,409,638 | 1,222,250,394 | |||||||||
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