有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 平成29年10月27日現在 | 第13期 平成30年10月29日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 33,507,542 | 13,593,738 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,345,613,518 | 1,236,815,900 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,379,121,060 | 1,250,409,638 | |||||||||
| 資産合計 | 1,379,121,060 | 1,250,409,638 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 21,651,006 | 3,981,743 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 270,583 | 255,380 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,411,543 | 5,107,534 | |||||||||
| 未払利息 | 91 | 37 | |||||||||
| その他未払費用 | 162,144 | 216,278 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,495,367 | 9,560,972 | |||||||||
| 負債合計 | 27,495,367 | 9,560,972 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 882,471,903 | 974,395,448 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,153,790 | 266,453,218 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 229,264,143 | 139,684,380 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,351,625,693 | 1,240,848,666 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,351,625,693 | 1,240,848,666 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,379,121,060 | 1,250,409,638 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
