有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年10月28日現在 | 第20期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,827 | 16,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,192,238,853 | 2,406,408,535 |
| 未収入金 | 3,760,000 | 7,330,000 |
| 流動資産合計 | 1,196,022,680 | 2,413,755,122 |
| 資産合計 | 1,196,022,680 | 2,413,755,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,749,099 | 7,318,523 |
| 未払受託者報酬 | 126,188 | 202,400 |
| 未払委託者報酬 | 504,709 | 809,530 |
| その他未払費用 | 658,460 | 716,100 |
| 流動負債合計 | 5,038,456 | 9,046,553 |
| 負債合計 | 5,038,456 | 9,046,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,507,282 | 645,063,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 696,476,942 | 1,759,644,710 |
| (分配準備積立金) | 264,886,118 | 799,909,577 |
| 元本等合計 | 1,190,984,224 | 2,404,708,569 |
| 純資産合計 | 1,190,984,224 | 2,404,708,569 |
| 負債純資産合計 | 1,196,022,680 | 2,413,755,122 |
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