有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/28-2023/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年10月27日現在 | 第18期 2023年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,892,711 | 16,949 |
| 親投資信託受益証券 | 927,735,668 | 929,152,566 |
| 未収入金 | - | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 935,628,379 | 932,769,515 |
| 資産合計 | 935,628,379 | 932,769,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,008,172 | 3,571,649 |
| 未払受託者報酬 | 201,480 | 206,021 |
| 未払委託者報酬 | 4,029,474 | 4,120,328 |
| 未払利息 | 21 | - |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 5,514,147 | 8,172,998 |
| 負債合計 | 5,514,147 | 8,172,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,486,134 | 495,947,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,628,098 | 428,649,430 |
| (分配準備積立金) | 183,018,235 | 166,604,294 |
| 元本等合計 | 930,114,232 | 924,596,517 |
| 純資産合計 | 930,114,232 | 924,596,517 |
| 負債純資産合計 | 935,628,379 | 932,769,515 |
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