有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 2019年10月28日現在 | 第15期 2020年10月27日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 16,646,084 | 19,765,575 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,205,604,310 | 1,038,770,477 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,222,250,394 | 1,058,536,052 | |||||||||
| 資産合計 | 1,222,250,394 | 1,058,536,052 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 7,620,203 | 11,165,872 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 265,515 | 213,316 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,310,202 | 4,266,239 | |||||||||
| 未払利息 | 45 | 54 | |||||||||
| その他未払費用 | 216,000 | 220,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,411,965 | 15,865,481 | |||||||||
| 負債合計 | 13,411,965 | 15,865,481 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 942,918,231 | 577,276,590 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,920,198 | 465,393,981 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 116,179,110 | 204,449,576 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,208,838,429 | 1,042,670,571 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,208,838,429 | 1,042,670,571 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,222,250,394 | 1,058,536,052 | |||||||||
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