有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 平成27年10月27日現在 | 第11期 平成28年10月27日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 17,312,991 | 12,420,028 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,168,876,735 | 1,012,587,311 | |||||||||
| 未収利息 | 4 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,186,189,730 | 1,025,007,339 | |||||||||
| 資産合計 | 1,186,189,730 | 1,025,007,339 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,025,409 | 6,066,791 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 272,566 | 215,066 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,451,335 | 4,301,275 | |||||||||
| 未払利息 | - | 34 | |||||||||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,057 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,911,310 | 10,745,223 | |||||||||
| 負債合計 | 9,911,310 | 10,745,223 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 958,798,845 | 926,915,450 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,479,575 | 87,346,666 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 89,220,683 | 83,751,562 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,176,278,420 | 1,014,262,116 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,176,278,420 | 1,014,262,116 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,186,189,730 | 1,025,007,339 | |||||||||
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