有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/28-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年10月27日現在 | 第19期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,949 | 23,827 |
| 親投資信託受益証券 | 929,152,566 | 1,192,238,853 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 3,760,000 |
| 流動資産合計 | 932,769,515 | 1,196,022,680 |
| 資産合計 | 932,769,515 | 1,196,022,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,571,649 | 3,749,099 |
| 未払受託者報酬 | 206,021 | 126,188 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,328 | 504,709 |
| その他未払費用 | 275,000 | 658,460 |
| 流動負債合計 | 8,172,998 | 5,038,456 |
| 負債合計 | 8,172,998 | 5,038,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,947,087 | 494,507,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,649,430 | 696,476,942 |
| (分配準備積立金) | 166,604,294 | 264,886,118 |
| 元本等合計 | 924,596,517 | 1,190,984,224 |
| 純資産合計 | 924,596,517 | 1,190,984,224 |
| 負債純資産合計 | 932,769,515 | 1,196,022,680 |
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