有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/28-2022/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年10月27日現在 | 第17期 2022年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,739,044 | 7,892,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,668,305 | 927,735,668 |
| 流動資産合計 | 1,104,407,349 | 935,628,379 |
| 資産合計 | 1,104,407,349 | 935,628,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,401,102 | 1,008,172 |
| 未払受託者報酬 | 238,753 | 201,480 |
| 未払委託者報酬 | 4,775,111 | 4,029,474 |
| 未払利息 | 34 | 21 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 8,690,000 | 5,514,147 |
| 負債合計 | 8,690,000 | 5,514,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,737,827 | 535,486,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,979,522 | 394,628,098 |
| (分配準備積立金) | 202,774,886 | 183,018,235 |
| 元本等合計 | 1,095,717,349 | 930,114,232 |
| 純資産合計 | 1,095,717,349 | 930,114,232 |
| 負債純資産合計 | 1,104,407,349 | 935,628,379 |
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