有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 平成28年10月27日現在 | 第12期 平成29年10月27日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 12,420,028 | 33,507,542 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,587,311 | 1,345,613,518 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,025,007,339 | 1,379,121,060 | |||||||||
| 資産合計 | 1,025,007,339 | 1,379,121,060 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 6,066,791 | 21,651,006 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 215,066 | 270,583 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,301,275 | 5,411,543 | |||||||||
| 未払利息 | 34 | 91 | |||||||||
| その他未払費用 | 162,057 | 162,144 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,745,223 | 27,495,367 | |||||||||
| 負債合計 | 10,745,223 | 27,495,367 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 926,915,450 | 882,471,903 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,346,666 | 469,153,790 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 83,751,562 | 229,264,143 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,014,262,116 | 1,351,625,693 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,014,262,116 | 1,351,625,693 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,025,007,339 | 1,379,121,060 | |||||||||
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