有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年12月2日現在 | 第10期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,425,180 | 12,098,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 837,735,216 | 1,722,650,414 | |||
| 未収入金 | 430,000 | 12,760,000 | |||
| 流動資産合計 | 844,590,396 | 1,747,508,690 | |||
| 資産合計 | 844,590,396 | 1,747,508,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,997,099 | 20,302,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,365 | 212,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,200,285 | 3,535,946 | |||
| その他未払費用 | 21,564 | 35,267 | |||
| 流動負債合計 | 6,565,313 | 24,086,297 | |||
| 負債合計 | 6,565,313 | 24,086,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 712,662,874 | ※1 1,051,152,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,362,209 | 672,269,394 | |||
| (分配準備積立金) | 149,367,764 | 481,261,016 | |||
| 元本等合計 | 838,025,083 | 1,723,422,393 | |||
| 純資産合計 | 838,025,083 | 1,723,422,393 | |||
| 負債純資産合計 | 844,590,396 | 1,747,508,690 | |||
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