有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年12月1日現在 | 第11期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,098,276 | 7,984,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,722,650,414 | 2,250,939,890 | |||
| 未収入金 | 12,760,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,747,508,690 | 2,258,924,694 | |||
| 資産合計 | 1,747,508,690 | 2,258,924,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,302,981 | 840,967 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,103 | 346,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,535,946 | 5,769,177 | |||
| その他未払費用 | 35,267 | 57,606 | |||
| 流動負債合計 | 24,086,297 | 7,013,857 | |||
| 負債合計 | 24,086,297 | 7,013,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,051,152,999 | ※1 1,321,100,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,269,394 | 930,810,140 | |||
| (分配準備積立金) | 481,261,016 | 350,421,651 | |||
| 元本等合計 | 1,723,422,393 | 2,251,910,837 | |||
| 純資産合計 | 1,723,422,393 | 2,251,910,837 | |||
| 負債純資産合計 | 1,747,508,690 | 2,258,924,694 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
