有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年12月2日現在 | 第16期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,164,790 | 24,370,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,706,469,730 | 5,876,410,818 | |||
| 流動資産合計 | 5,735,634,520 | 5,900,781,211 | |||
| 資産合計 | 5,735,634,520 | 5,900,781,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,896,498 | 11,681,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 847,283 | 726,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,122,143 | 11,415,643 | |||
| その他未払費用 | 142,794 | 147,936 | |||
| 流動負債合計 | 29,008,718 | 23,972,036 | |||
| 負債合計 | 29,008,718 | 23,972,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,890,374,812 | ※1 3,507,497,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,816,250,990 | 2,369,311,567 | |||
| (分配準備積立金) | 774,832,642 | 552,605,308 | |||
| 元本等合計 | 5,706,625,802 | 5,876,809,175 | |||
| 純資産合計 | 5,706,625,802 | 5,876,809,175 | |||
| 負債純資産合計 | 5,735,634,520 | 5,900,781,211 | |||
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