有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年11月30日現在 | 第20期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,380,472 | 39,799,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,289,283,326 | 18,671,650,352 | |||
| 流動資産合計 | 13,345,663,798 | 18,711,449,481 | |||
| 資産合計 | 13,345,663,798 | 18,711,449,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,717,840 | 9,133,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,421,272 | 1,887,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,608,924 | 27,374,573 | |||
| その他未払費用 | 355,230 | 471,885 | |||
| 流動負債合計 | 55,103,266 | 38,867,583 | |||
| 負債合計 | 55,103,266 | 38,867,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,372,691,606 | ※1 5,916,903,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,917,868,926 | 12,755,678,457 | |||
| (分配準備積立金) | 1,696,154,207 | 4,753,869,084 | |||
| 元本等合計 | 13,290,560,532 | 18,672,581,898 | |||
| 純資産合計 | 13,290,560,532 | 18,672,581,898 | |||
| 負債純資産合計 | 13,345,663,798 | 18,711,449,481 | |||
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