有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2024年12月2日現在 | 第21期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,799,129 | 45,506,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,671,650,352 | 20,208,879,929 | |||
| 流動資産合計 | 18,711,449,481 | 20,254,386,918 | |||
| 資産合計 | 18,711,449,481 | 20,254,386,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,133,277 | 12,096,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,887,848 | 2,056,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,374,573 | 29,825,935 | |||
| その他未払費用 | 471,885 | 514,155 | |||
| 流動負債合計 | 38,867,583 | 44,493,326 | |||
| 負債合計 | 38,867,583 | 44,493,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,916,903,441 | ※1 6,216,811,940 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,755,678,457 | 13,993,081,652 | |||
| (分配準備積立金) | 4,753,869,084 | 4,765,088,325 | |||
| 元本等合計 | 18,672,581,898 | 20,209,893,592 | |||
| 純資産合計 | 18,672,581,898 | 20,209,893,592 | |||
| 負債純資産合計 | 18,711,449,481 | 20,254,386,918 | |||
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