有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2018年11月30日現在 | 第15期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,670,083 | - | |||
| コール・ローン | 11,026,993 | 29,164,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,988,611,694 | 5,706,469,730 | |||
| 流動資産合計 | 4,005,308,770 | 5,735,634,520 | |||
| 資産合計 | 4,005,308,770 | 5,735,634,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,483,631 | 13,896,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 607,470 | 847,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,125,310 | 14,122,143 | |||
| その他未払費用 | 101,319 | 142,794 | |||
| 流動負債合計 | 16,317,730 | 29,008,718 | |||
| 負債合計 | 16,317,730 | 29,008,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,250,609,766 | ※1 2,890,374,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,738,381,274 | 2,816,250,990 | |||
| (分配準備積立金) | 360,390,359 | 774,832,642 | |||
| 元本等合計 | 3,988,991,040 | 5,706,625,802 | |||
| 純資産合計 | 3,988,991,040 | 5,706,625,802 | |||
| 負債純資産合計 | 4,005,308,770 | 5,735,634,520 | |||
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