有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年11月30日現在 | 第18期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,032,699 | 54,313,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,399,772,354 | 12,346,626,881 | |||
| 未収入金 | - | 4,937,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,433,805,053 | 12,405,877,694 | |||
| 資産合計 | 10,433,805,053 | 12,405,877,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,547,824 | 33,668,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,014,854 | 1,362,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,716,066 | 19,761,770 | |||
| その他未払費用 | 253,634 | 340,634 | |||
| 流動負債合計 | 32,532,378 | 55,133,674 | |||
| 負債合計 | 32,532,378 | 55,133,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,358,420,265 | ※1 5,232,976,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,042,852,410 | 7,117,767,987 | |||
| (分配準備積立金) | 2,312,749,916 | 1,670,268,286 | |||
| 元本等合計 | 10,401,272,675 | 12,350,744,020 | |||
| 純資産合計 | 10,401,272,675 | 12,350,744,020 | |||
| 負債純資産合計 | 10,433,805,053 | 12,405,877,694 | |||
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